2021年第三季度招商丰茂灵活混合发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 06:36:54
2021年第三季度招商丰茂灵活混合发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，招商丰茂灵活混合发起式A市场表现：累计净值1.2097，最新公布单位净值1.2097，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2132。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式A（005906）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，股票占净比2.37%，债券占净比82.61%，现金占净比7.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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