2021年第三季度兴业养老2035混合(FOF)C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/21 06:13:07

2021年第三季度兴业养老2035混合(FOF)C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的兴业养老2035混合(FOF)C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴业养老2035混合(FOF)C(006895)截至12月16日,最新单位净值1.3364,累计净值1.3364,最新估值1.3355,净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴业养老2035混合(FOF)C(006895)基金资产配置详情如下,股票占净比8.63%,债券占净比5.66%,现金占净比2.87%,合计净资产3.58亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,兴业养老2035混合(FOF)C基金收入合计1,598.01元,股票收入90.11元,占比5.64%;股利收入50.34元,占比3.15%。

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