2021年第二季度国寿安保稳寿混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国寿安保稳寿混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金最新公布单位净值1.2271,累计净值1.3968,净值增长率跌0.2%,最新估值1.2295。
国寿安保稳寿混合A基金成立以来收益44.18%,今年以来收益6.72%,近一月收益0.61%,近一年收益8.62%,近三年收益40.28%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,国寿安保稳寿混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.30%,本期累计买入金额为833.17万元;华利集团(300979),占期初基金资产净值比例为0.05%,本期累计买入金额为30.72万元;生益电子(688183),占期初基金资产净值比例为0.04%,本期累计买入金额为22.85万元等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.14亿,所有者权益合计7.7亿,负债和所有者权益总计8.84亿。
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