中银丰庆定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 22:10:28
中银丰庆定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银丰庆定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰庆定期开放债券（003770）截至12月17日，累计净值1.2125，最新单位净值1.1435，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1421。
基金分红
中银丰庆定期开放债券基金成立于2017年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.32亿元，基金总4.7亿份额，上市流通4.7亿份额，共分红3次，累计分红0.069元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47亿，未分配利润5.59亿，所有者权益合计52.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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