农银彭博利率债指数基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 20:15:29
农银彭博利率债指数基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日农银彭博利率债指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银彭博利率债指数截至12月17日，累计净值1.0619，最新单位净值1.0129，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0128。
基金分红
农银汇理彭博1-3年利率债指数基金成立于2019年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.13亿元，基金总7.1亿份额，上市流通7.1亿份额，共分红5次，累计分红0.049元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
圆信永丰兴源混合C近三年来在同类基金中排971名（12月17日）
南方财富网
货代行业上市公司有哪些？货代股票名单一览
南方财富网
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
圆信永丰兴源混合C近三年来在同类基金中排971名（12月17日）
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
安防视频监控上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
12月17日博时双季享持有期债券B一年来收益2.72%，同公司基金表现如何？
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日民生加银量化中国混合累计净值为1.258元，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年纳米银概念股龙头有哪些，纳米银概念股一览
南方财富网
2021年第二季度前海开源MSCI中国A股消费指数C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月17日民生加银量化中国混合累计净值为1.258元，同公司基金表现如何？
南方财富网
安信量化优选股票C近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
碳钢概念上市公司有哪些，碳钢股票名单
南方财富网
南方H股联接A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
安信量化优选股票C近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
泓德裕荣纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2145名（12月17日）
南方财富网
人保转型混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
海富通新内需混合A一个月来收益0.82%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
泓德裕荣纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2145名（12月17日）
南方财富网
2021年第二季度东方策略成长混合基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
机床整机上市公司股票有哪些，机床整机概念股票一览
南方财富网
货代行业上市公司有哪些？货代股票名单一览
南方财富网
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
圆信永丰兴源混合C近三年来在同类基金中排971名（12月17日）
南方财富网
安防视频监控上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
12月17日博时双季享持有期债券B一年来收益2.72%，同公司基金表现如何？
南方财富网
前海开源沪港深景气行业精选混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
2021年纳米银概念股龙头有哪些，纳米银概念股一览
南方财富网
2021年第二季度前海开源MSCI中国A股消费指数C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月17日民生加银量化中国混合累计净值为1.258元，同公司基金表现如何？
南方财富网
碳钢概念上市公司有哪些，碳钢股票名单
南方财富网
南方H股联接A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
安信量化优选股票C近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
人保转型混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
海富通新内需混合A一个月来收益0.82%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
泓德裕荣纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2145名（12月17日）
南方财富网
机床整机上市公司股票有哪些，机床整机概念股票一览
南方财富网