浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 20:15:29
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.084，累计净值1.23，最新估值1.085，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利154.05万元，期末基金资产净值1.49亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A收入合计375.59万元：利息收入298.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.53万元，债券利息收入291.26万元。投资收益25.62万元，公允价值变动收益51.12万元，其他收入4016.74元。
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