2021年第三季度中信保诚景华债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 19:11:04
2021年第三季度中信保诚景华债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中信保诚景华债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值1.0374，累计净值1.042，最新估值1.0374。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚理财7日盈债券B（550013）基金资产配置详情如下，债券占净比119.22%，现金占净比0.31%，合计净资产5.27亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.17亿，未分配利润715.14万，所有者权益合计5.24亿。
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