诺安优化收益债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 18:52:54
诺安优化收益债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日诺安优化收益债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，诺安优化收益债券最新公布单位净值1.8013，累计净值2.5349，净值增长率跌0.17%，最新估值1.8044。
基金分红
诺安优化收益债券基金成立于2006年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总6209万份额，上市流通6209万份额，共分红17次，累计分红0.7336元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安优化收益债券收入合计4150.89万元：利息收入532.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.48万元，债券利息收入519.35万元。投资收益4302.98万元，公允价值变动亏694.7万元，其他收入10.15万元。
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