蜂巢添汇纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/19 18:42:22
蜂巢添汇纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日蜂巢添汇纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，蜂巢添汇纯债债券A最新单位净值1.0367，累计净值1.0742，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0366。
基金分红
蜂巢添汇纯债A基金成立于2019年8月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5530万元，基金总5380万份额，上市流通5380万份额，共分红5次，累计分红0.0375元/份。
基金2020年利润
截至2020年，蜂巢添汇纯债债券A收入合计1959.31万元：利息收入3009.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.93万元，债券利息收入2920.28万元。投资收益负1022.27万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1022.27万元。公允价值变动收益负28.39万元。
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