工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/19 13:42:05
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0069，累计净值1.0614，净值增长率跌0.01%，最新估值1.007。
基金分红
工银瑞安3个月定开纯债债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.01亿元，基金总10.94亿份额，上市流通10.94亿份额，共分红9次，累计分红0.0545元/份。
基金2020年利润
截至2020年，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式收入合计1.83亿元：利息收入1.99亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2082.42万元，债券利息收入1.68亿元。投资收益负1894.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1894.26万元。公允价值变动收益347.2万元。
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