长信利信混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/19 13:37:26

长信利信混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日长信利信混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,长信利信混合A最新公布单位净值1.432,累计净值1.492,最新估值1.439,净值增长率跌0.49%。

基金分红

长信利信混合A基金成立于2016年11月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模550万元,基金总396万份额,上市流通396万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长信利信混合A收入合计924.27万元:利息收入705.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.39万元,债券利息收入664.84万元。投资收益4883.59万元,公允价值变动亏4669.6万元,其他收入5.25万元。

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