2021年第三季度农银金鑫定开债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/17 23:39:18
2021年第三季度农银金鑫定开债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的农银金鑫定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，农银金鑫定开债券（005921）最新公布单位净值1.0872，累计净值1.1692，最新估值1.0872。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金鑫定开债券（005921）基金资产配置详情如下，合计净资产50.13亿元，债券占净比82.55%，现金占净比1.42%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.8%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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