中融中债1-5年国开行指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 21:49:55
中融中债1-5年国开行指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日中融中债1-5年国开行指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融中债1-5年国开行指数C截至12月20日，累计净值1.0516，最新公布单位净值1.0166，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0172。
基金分红
中融中债1-5年国开行C基金成立于2020年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红2次，累计分红0.035元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融中债1-5年国开行指数C收入合计1.13亿元：利息收入1.11亿元，其中利息收入方面，存款利息收入231.83万元，债券利息收入1.05亿元。投资收益1078.33万元，公允价值变动亏786.4万元，其他收入80.55元。
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