[基金]中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 19:40:13

中欧新动力混合(LOF)E基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日中欧新动力混合(LOF)E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中欧新动力混合(LOF)E最新市场表现：公布单位净值3.7779，累计净值4.8199，净值增长率跌0.16%，最新估值3.7839。

基金分红

中欧新动力混合(LOF)E基金成立于2015年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红3次，累计分红1.042元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)E（001883）持有债券：债券21国开06、债券21国开01、债券20进出14等，持仓比分别2.26%、0.91%、0.91%等，持仓市值5003万、2001.2万、2001.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)E（001883）基金资产配置详情如下，合计净资产22.11亿元，股票占净比86.80%，债券占净比4.07%，现金占净比9.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.80%，同类平均为59.27%，比同类配置多27.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.05%，同类平均42.75%，比同类配置多16.30%；房地产业行业基金配置8.70%，同类平均2.49%，比同类配置多6.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.55%，同类平均2.97%，比同类配置多4.58%。

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