鑫元瑞利定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 05:51:46
鑫元瑞利定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日鑫元瑞利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新单位净值1.0463，累计净值1.2329，最新估值1.0461，净值增长率涨0.02%。
基金分红
鑫元瑞利定期开放债券基金成立于2017年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红9次，累计分红0.1866元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元瑞利定期开放债券（004459）基金资产配置详情如下，合计净资产20.57亿元，债券占净比99.31%，现金占净比0.18%。
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