2021年第三季度万家信用恒利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 12:26:06
2021年第三季度万家信用恒利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的万家信用恒利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，万家信用恒利债券A（519188）市场表现：累计净值1.4895，最新单位净值1.2458，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2456。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家信用恒利债券A（519188）基金资产配置详情如下，债券占净比105.10%，现金占净比0.68%，合计净资产26.33亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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