2021年第三季度诺安联创顺鑫债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 06:19:34
2021年第三季度诺安联创顺鑫债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的诺安联创顺鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，诺安联创顺鑫债券C市场表现：累计净值1.3155，最新公布单位净值1.1748，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1747。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安联创顺鑫债券C（005480）基金资产配置详情如下，债券占净比113.53%，现金占净比1.57%，合计净资产1.23亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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