2021年第三季度诺安联创顺鑫债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/15 06:19:34

2021年第三季度诺安联创顺鑫债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的诺安联创顺鑫债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,诺安联创顺鑫债券C市场表现:累计净值1.3155,最新公布单位净值1.1748,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1747。

基金资产配置

截至2021年第三季度,诺安联创顺鑫债券C(005480)基金资产配置详情如下,债券占净比113.53%,现金占净比1.57%,合计净资产1.23亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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