12月14日鑫元聚鑫收益增强债券C最新单位净值为1.0235元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/15 06:18:42

12月14日鑫元聚鑫收益增强债券C最新单位净值为1.0235元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月14日鑫元聚鑫收益增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元聚鑫收益增强债券C基金截至12月14日,最新单位净值1.0235,累计净值1.0835,最新估值1.0245,净值跌0.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)基金资产配置详情如下,合计净资产1500万元,股票占净比13.52%,债券占净比80.54%,现金占净比3.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,鑫元聚鑫收益增强债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.74%,同类平均8.77%,比同类配置多1.97%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.79%,同类平均1.03%,比同类配置多0.76%;采矿业行业基金配置0.98%,同类平均1.03%,比同类配置少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,鑫元聚鑫收益增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:钢研高纳、航天发展、鸿合科技、稳健医疗,本期累计买入金额分别为121.65万元、49.7万元、48.42万元、41.12万元,占期初基金资产净值比例分别为6.99%、2.85%、2.78%、2.36%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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