国寿安保安丰纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/13 23:22:20
国寿安保安丰纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日国寿安保安丰纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，国寿安保安丰纯债债券（006599）最新单位净值1.031，累计净值1.102，最新估值1.0305，净值增长率涨0.05%。
基金分红
国寿安保安丰纯债债券基金成立于2018年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.23亿元，基金总2.18亿份额，上市流通2.18亿份额，共分红7次，累计分红0.071元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保安丰纯债债券（006599）基金资产配置详情如下，债券占净比116.37%，现金占净比0.20%，合计净资产5.22亿元。
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