2021年第三季度万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 22:00:24
2021年第三季度万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.2293，累计净值1.2293，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2255。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家稳健养老目标三年持有期混合（006294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.28亿元，债券占净比5.18%，现金占净比0.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.75亿，未分配利润9860.72万，所有者权益合计5.74亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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