2021年第三季度鑫元兴利债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的鑫元兴利债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元兴利债券(002265)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.1138,累计净值1.217,最新估值1.1134,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元兴利债券(002265)基金资产配置详情如下,债券占净比120.51%,现金占净比1.51%,合计净资产12.91亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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