国泰丰祺纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/13 16:15:00
国泰丰祺纯债债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月10日国泰丰祺纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰祺纯债债券（006116）截至12月10日，累计净值1.097，最新公布单位净值1.046，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0455。
基金分红
国泰丰祺纯债债券基金成立于2018年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总524万份额，上市流通524万份额，共分红6次，累计分红0.051元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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