12月10日兴业福益债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/13 16:14:59

12月10日兴业福益债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日兴业福益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值1.1948,最新市场表现:单位净值1.1048,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1043。

基金阶段涨跌幅

兴业福益债券今年以来收益3.31%,近一月收益0.36%,近三月收益0.73%,近一年收益3.48%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.21亿,未分配利润8814.87万,所有者权益合计11.09亿。

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