招商添悦纯债债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日招商添悦纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,招商添悦纯债债券C(006428)累计净值1.1259,最新公布单位净值1.0382,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0378。
基金分红
招商添悦纯债C基金成立于2018年10月26日,其份额日期2021年6月30日,共分红8次,累计分红0.0877元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商添悦纯债债券C收入合计410.39万元:利息收入454.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.5万元,债券利息收入451.35万元。投资亏74.48万元,其中投资收益方面,债券投资亏74.48万元。公允价值变动收益30.03万元,其他收入0.39元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。