招商添悦纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 21:39:23
招商添悦纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商添悦纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，招商添悦纯债债券C（006428）累计净值1.1259，最新公布单位净值1.0382，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0378。
基金分红
招商添悦纯债C基金成立于2018年10月26日，其份额日期2021年6月30日，共分红8次，累计分红0.0877元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添悦纯债债券C收入合计410.39万元：利息收入454.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.5万元，债券利息收入451.35万元。投资亏74.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.48万元。公允价值变动收益30.03万元，其他收入0.39元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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