平安惠融纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 20:20:48
平安惠融纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日平安惠融纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.1262，累计净值1.1882，最新估值1.1258，净值增长率涨0.04%。
基金分红
平安惠融纯债基金成立于2016年11月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5450万元，基金总4891万份额，上市流通4891万份额，共分红2次，累计分红0.062元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6048.65万，所有者权益合计5.39亿，负债和所有者权益总计6亿。
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