招商中证白酒指数A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/12 20:42:45
招商中证白酒指数A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商中证白酒指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，招商中证白酒指数A（161725）最新市场表现：单位净值1.4403，累计净值3.1114，最新估值1.4435，净值增长率跌0.22%。
基金分红
招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模59.86亿元，基金总44.35亿份额，上市流通44.35亿份额，共分红2次，累计分红0.04元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额50万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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