浙商汇金聚利一年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/12 13:49:16
浙商汇金聚利一年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日浙商汇金聚利一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚利一年定开债券C截至12月10日市场表现：累计净值1.229，最新公布单位净值1.069，净值增长率跌0.09%，最新估值1.07。
基金分红
浙商汇金聚利一年定开债C基金成立于2016年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模740万元，基金总703万份额，上市流通703万份额，共分红3次，累计分红0.16元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，合计净资产1亿元，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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