12月10日大成中证360互联网+大数据100指数C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日大成中证360互联网+大数据100指数C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)12月10日净值涨0.31%。当前基金单位净值为1.637元,累计净值为1.637元。
大成中证360互联网+大数据100指(基金代码:003359)成立以来收益45.25%,今年以来收益29.1%,近一月收益4.94%,近一年收益20.9%,近三年收益104.37%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6363.97万,未分配利润2958.27万,所有者权益合计9322.24万。
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