2021年第三季度金鹰添祥中短债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/12 09:29:48
2021年第三季度金鹰添祥中短债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的金鹰添祥中短债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添祥中短债A（006389）市场表现：截至12月10日，累计净值1.1287，最新单位净值1.1087，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1084。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债A（006389）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，债券占净比112.59%，现金占净比0.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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