华夏鼎沛债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 09:19:37
华夏鼎沛债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏鼎沛债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎沛债券C（005887）市场表现：截至12月10日，累计净值1.5311，最新公布单位净值1.435，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4324。
华夏鼎沛债券C（005887）成立以来收益54.38%，今年以来收益8.94%，近一月收益3.49%，近三月收益0.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C基金（005887）持有债券20国债02（占17.66%），持仓市值为1.14亿；债券苏银转债（占1.76%），持仓市值为1140.86万；债券中鼎转2（占1.39%），持仓市值为899.85万；债券光大转债（占1.31%），持仓市值为846.17万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.06亿，未分配利润2.58亿，所有者权益合计9.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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