华夏鼎润债券C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/12 08:02:42

华夏鼎润债券C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏鼎润债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金公布单位净值1.0136，累计净值1.0136，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0141。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎润债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.16%），同类平均7.72%，比同类配置多1.44%；金融业（5.25%），同类平均1.66%，比同类配置多3.59%；采矿业（1.95%），同类平均0.91%，比同类配置多1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎润债券C（010980）基金资产配置详情如下，合计净资产4.78亿元，股票占净比17.21%，债券占净比91.56%，现金占净比2.23%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券C基金（010980）持有债券19国开08（占10.61%），持仓市值为5079万；债券18中油EB（占9.86%），持仓市值为4716.45万；债券21北京银行小微债01（占6.37%），持仓市值为3046.8万等。

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