华夏安康优选债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 07:07:55
华夏安康优选债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏安康优选债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏安康优选债券A（001031）截至12月10日，累计净值1.774，最新单位净值1.614，净值增长率涨0.06%，最新估值1.613。
基金分红
华夏安康债券A基金成立于2012年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1020万元，基金总639万份额，上市流通639万份额，共分红3次，累计分红0.16元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A收入合计负53.54万元：利息收入248.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.08万元，债券利息收入246.47万元。投资收益335.07万元，公允价值变动亏637.59万元，其他收入4229.14元。
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