圆信永丰兴融债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日圆信永丰兴融债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰兴融债券C(002074)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.025,累计净值1.265,最新估值1.025。
基金分红
圆信永丰兴融C基金成立于2015年12月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模180万元,基金总175万份额,上市流通175万份额,共分红13次,累计分红0.24元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,圆信永丰兴融债券C(002074)基金资产配置详情如下,债券占净比134.92%,现金占净比0.18%,合计净资产17.99亿元。
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