国富强化收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 18:45:05
国富强化收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日国富强化收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，国富强化收益债券A最新公布单位净值1.1796，累计净值1.8841，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1793。
基金分红
国富强化收益债券A基金成立于2008年10月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6890万元，基金总5861万份额，上市流通5861万份额，共分红23次，累计分红0.7045元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1978.65万，所有者权益合计7.16亿，负债和所有者权益总计7.36亿。
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