南华瑞泽债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 13:15:06
南华瑞泽债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日南华瑞泽债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，南华瑞泽债券A市场表现：累计净值1.1679，最新单位净值1.0679，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0687。
基金分红
南华瑞泽债券A基金成立于2020年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.9亿元，基金总1.83亿份额，上市流通1.83亿份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华瑞泽债券A收入合计390.42万元：利息收入275.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.05万元，债券利息收入221.55万元。投资收益41.17万元，公允价值变动收益73.54万元，其他收入105.96元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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