2021年第三季度工银瑞信双利债券B基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/10 19:06:15

2021年第三季度工银瑞信双利债券B基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的工银瑞信双利债券B基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券B(485011)截至12月9日,最新市场表现:单位净值1.672,累计净值2.059,最新估值1.668,净值增长率涨0.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银瑞信双利债券B(485011)基金资产配置详情如下,合计净资产224.49亿元,股票占净比15.73%,债券占净比94.66%,现金占净比0.28%。

同公司基金

截至2021年12月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:工银主题策略混合C基金(013312),最新单位净值为5.4150,累计净值5.4150,日增长率-0.24%;工银信息产业混合A基金(000263),最新单位净值为4.7880,累计净值5.0650,日增长率0.34%;工银信息产业混合C基金(011474),最新单位净值为4.7700,累计净值4.7700,日增长率0.34%等。

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