[基金]前海开源恒远灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

前海开源恒远灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/09 23:30:31

前海开源恒远灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日前海开源恒远灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，前海开源恒远灵活配置混合累计净值2.0693，最新公布单位净值1.1893，净值增长率涨1.21%，最新估值1.1751。

基金分红

前海开源恒远灵活配置混合基金成立于2016年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1510万元，基金总1314万份额，上市流通1314万份额，共分红7次，累计分红0.88元/份。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源恒远灵活配置混合收入合计9809.94万元：利息收入459.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.36万元，债券利息收入131.73万元。投资收益1.84亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.79亿元，债券投资收益17.09万元，股利收益436.74万元。公允价值变动收益负9450.83万元，其他收入421.79万元。

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