建信MSCI中国A股指数增强C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 23:02:54
建信MSCI中国A股指数增强C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日建信MSCI中国A股指数增强C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）最新公布单位净值1.6191，累计净值1.7151，净值增长率涨0.87%，最新估值1.6052。
基金分红
建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1480万元，基金总904万份额，上市流通904万份额，共分红2次，累计分红0.096元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，股票占净比93.01%，现金占净比10.39%。
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