2021年第三季度泰达宏利纯利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 02:51:01
2021年第三季度泰达宏利纯利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泰达宏利纯利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，泰达宏利纯利债券C（003768）最新公布单位净值1.0527，累计净值1.173，最新估值1.0529，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰达宏利纯利债券C（003768）基金资产配置详情如下，债券占净比125.25%，现金占净比0.20%，合计净资产7.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。
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