12月8日华泰保兴健康消费混合C最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/09 01:46:57

12月8日华泰保兴健康消费混合C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月8日华泰保兴健康消费混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日,华泰保兴健康消费混合C市场表现:累计净值1.5669,最新公布单位净值1.5669,净值增长率涨2.54%,最新估值1.5281。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利762.08万元,基金本期净收益盈利485.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值1.5亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.01元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1万元。

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