新华纯债添利债券发起C基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/08 14:08:29

新华纯债添利债券发起C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月7日新华纯债添利债券发起C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新华纯债添利债券发起C截至12月7日,累计净值1.5027,最新单位净值1.095,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0951。

基金分红

新华纯债添利债券发起C基金成立于2012年12月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2360万元,基金总2079万份额,上市流通2079万份额,共分红7次,累计分红0.4077元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额500元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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