2021年第三季度创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/08 00:55:13
2021年第三季度创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新公布单位净值1.0618，累计净值1.0249，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0617。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信尊盈纯债债券（002337）基金资产配置详情如下，债券占净比98.94%，现金占净比0.82%，合计净资产10.62亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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