国寿安保中债1-3年国开债指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 00:31:48
国寿安保中债1-3年国开债指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保中债1-3年国开债指数A截至12月7日市场表现：累计净值1.0906，最新公布单位净值1.0176，最新估值1.0176。
基金分红
国寿安保中债1-3年指数A基金成立于2019年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.75亿元，基金总12.5亿份额，上市流通12.5亿份额，共分红8次，累计分红0.073元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保中债1-3年国开债指数A收入合计3亿元：利息收入2.83亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4416.43万元，债券利息收入2.39亿元。投资收益1979.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益1979.95万元。公允价值变动亏367.78万元，其他收入35.32元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
交银持续成长主题混合近6月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？（12月6日）
南方财富网
2021年医疗保健概念龙头股票一览，紧抓龙头不放松
南方财富网
创金合信积极成长股票C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排104名（12月6日）
南方财富网
交银持续成长主题混合近6月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？（12月6日）
南方财富网
中信建投稳祥债券A近1月来在同类基金中排1094名（12月7日）
南方财富网
丙烷脱氢板块概念股有哪些？丙烷脱氢上市公司一览
南方财富网
公交电动化概念股名单，公交电动化概念股龙头有哪些？
南方财富网
中信建投稳祥债券A近1月来在同类基金中排1094名（12月7日）
南方财富网
12月7日平安中证500指数增强A最新单位净值为1.3962元，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月7日建信鑫泽回报灵活配置混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国泰金马稳健混合主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
12月7日平安中证500指数增强A最新单位净值为1.3962元，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度永赢沪深300指数A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能操作系统龙头上市公司有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年猪产业股票的龙头股大全（全是干货）
南方财富网
2021年第二季度永赢沪深300指数A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城研究精选股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年脱敏药龙头股有一览
南方财富网
2021年12月7日年招商招华纯债C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城研究精选股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
浙商惠隆39个月定开债基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年芯片封装测试股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
2021年医疗保健概念龙头股票一览，紧抓龙头不放松
南方财富网
创金合信积极成长股票C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排104名（12月6日）
南方财富网
交银持续成长主题混合近6月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？（12月6日）
南方财富网
丙烷脱氢板块概念股有哪些？丙烷脱氢上市公司一览
南方财富网
公交电动化概念股名单，公交电动化概念股龙头有哪些？
南方财富网
中信建投稳祥债券A近1月来在同类基金中排1094名（12月7日）
南方财富网
12月7日建信鑫泽回报灵活配置混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国泰金马稳健混合主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
12月7日平安中证500指数增强A最新单位净值为1.3962元，同公司基金表现如何？
南方财富网
智能操作系统龙头上市公司有哪些？（2021年版）
南方财富网
2021年猪产业股票的龙头股大全（全是干货）
南方财富网
2021年第二季度永赢沪深300指数A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年脱敏药龙头股有一览
南方财富网
2021年12月7日年招商招华纯债C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城研究精选股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年芯片封装测试股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网