鹏华尊信3个月定开发起式债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 06:37:15
鹏华尊信3个月定开发起式债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日鹏华尊信3个月定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，鹏华尊信3个月定开发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.0627，累计净值1.0967，最新估值1.0622，净值增长率涨0.05%。
基金分红
鹏华尊信3个月定开发起式债券基金成立于2019年8月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9643万份额，上市流通9643万份额，共分红2次，累计分红0.034元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华尊信3个月定开发起式债券基金资产总计12.85亿元，银行存款824.88万元，结算备付金1922.55万元，存出保证金2.94万元，交易性金融资产12.38亿元。
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