浦银安盛盛达纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 06:26:09
浦银安盛盛达纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日浦银安盛盛达纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛达纯债债券A（519332）截至12月6日，最新公布单位净值1.0751，累计净值1.2181，最新估值1.0744，净值增长率涨0.07%。
基金分红
浦银安盛盛达纯债债券A基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.08亿元，基金总9.43亿份额，上市流通9.43亿份额，共分红5次，累计分红0.143元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛达纯债债券A收入合计3.86亿元：利息收入4.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入21万元，债券利息收入4.61亿元，资产支持证券利息收入元19.4万元。投资收益1582.69万元，公允价值变动收益负9100.84万元。
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