中银证券汇兴定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/06 23:24:46
中银证券汇兴定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银证券汇兴定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银证券汇兴定期开放债券累计净值1.0662，最新单位净值1.034，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0329。
基金分红
中银证券汇兴定期开放债券基金成立于2020年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红4次，累计分红0.0322元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券汇兴定期开放债券（008863）基金资产配置详情如下，合计净资产29.98亿元，债券占净比156.46%，现金占净比1.54%。
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