2021年第三季度浙商科创一个月滚动持有混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:19:46
2021年第三季度浙商科创一个月滚动持有混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浙商科创一个月滚动持有混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.582，累计净值1.5913，净值增长率涨1.55%，最新估值1.5578。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商科创一个月滚动持有混合C（009354）基金资产配置详情如下，股票占净比93.30%，现金占净比6.87%，合计净资产5.72亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商科创一个月滚动持有混合C负债和所有者权益合计1.18亿，所有者权益合计1.02亿元，其中所有者权益实收基金9184.08万；基金负债合计1620.28万元，其中负债方面，应付赎回款1553.25万元，应付管理人报酬14.63万元，应付托管费9751.89元，应付销售服务费5575.46元，应付税费0.04元，其他负债13.85万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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