2021年第三季度上投摩根瑞益纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/06 22:23:30
2021年第三季度上投摩根瑞益纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的上投摩根瑞益纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根瑞益纯债债券A截至12月3日，最新单位净值1.0578，累计净值1.0578，最新估值1.0577，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）基金资产配置详情如下，债券占净比131.66%，现金占净比1.71%，合计净资产1.72亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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