鑫元裕利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:56:20
鑫元裕利债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元裕利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鑫元裕利债券（002915）市场表现：累计净值1.2041，最新公布单位净值1.1296，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1297。
基金分红
鑫元裕利债券基金成立于2016年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总9969万份额，上市流通9969万份额，共分红2次，累计分红0.0745元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款10.9万，结算备付金38.8万，交易性金融资产11.81亿。
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