2021年第三季度平安300ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:02:23
2021年第三季度平安300ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安300ETF联接A累计净值1.388，最新单位净值1.388，净值增长率涨0.87%，最新估值1.3761。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安300ETF联接A（005639）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，债券占净比2.57%，现金占净比2.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.19亿，其中，债券投资1500.4万，资产支持证券投资7.04亿，应收利息34.04万，应收申购款185.29万，资产总计7.49亿。
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